基金 凈值日期是幾號？基金何時計算贖回凈值？基金發(fā)售日期凈值以資金到賬為準基金公司。交易日下午15: 00前賣出的基金，以當日收盤基金公司為準，若基金在交易日15: 00后賣出，則在下一交易日收盤后計算為基金 凈值。

基金兌換日期？3月6日15: 00前贖回的，按照3月6日收盤后計算的日期凈值1.184計算贖回金額?；疒H回遵循“未知價格”原則，贖回申請應在交易日15: 00前提交，以當日基金凈值(15:00收盤后計算)為成交價格；交易日或非交易日15: 00后提交的，以下一個工作日的-1凈值為成交價格。這種未知價格的方法適用于普通開放式基金，一些特殊的基金(如指數(shù)場外申購，或全球分配基金)在交易日期或交易價格上會與普通開放式基金有所不同，但基本相同。

基金股票拆分是什么意思？凈值增加份額減少份額。我們建議投資者在B份額接近折價點時，關(guān)注對應的A份額。當市場下跌時，資金避險的需求會涌入隱含收益率更高的A級，推高其在二級市場的交易價格。另外，如果分級B觸發(fā)下折，對應的A份額可以獲得額外的期權(quán)收益。份額A的期權(quán)收益從何而來？如前所述，在下折期間，A級份額折算為B級原始份額的1/4，剩余的3/4折算為母份額基金并作為紅利分配給投資者。

而且分級A往往有不同程度的折扣，轉(zhuǎn)換時還能獲得額外的收益。因為市場上漲可能會抬高分級B的凈值，使基金再次遠離下折門檻，投資者無法在市場上漲時獲得分級A的下折紅利。但在判斷市場下跌時，分級A無疑是最好的工具。目前，市場還沒有任何穩(wěn)定的跡象。據(jù)路統(tǒng)計，上述12只分級B對應的a股均具有較好的投資價值。上周五市場大跌當天，折價區(qū)間附近的分級B對應的A份額在二級市場表現(xiàn)良好。

2014年爆發(fā)的分類基金b在市場持續(xù)上漲的時候，因為杠桿而備受投資者追捧。但由于很多投資者對分類基金知之甚少，只看到上漲時快速增長的利潤，而忽略了下跌時的杠桿風險。據(jù)了解，當評級基金b份額單位凈值跌破0.25元時，即觸發(fā)下折，這意味著下折當日評級基金b份額的杠桿在5倍以上。在折疊的過程中，分級基金b份額凈值的杠桿不斷降低，折疊的觸發(fā)日期往往在1.5倍左右。

基金作為一種重要的投資渠道，它正吸引著越來越多人的關(guān)注。購買基金，會發(fā)現(xiàn)份額基本是t 1確認，那么基金購買凈值。基金subscription凈值1的算法。按照當日的凈值計算，如果在交易日下午15點之前買入基金則直接按照當日的-0計算。2.按下一交易日的凈值計算。若在交易日15: 00后買入基金則按下一交易日的凈值計算。

周一至周五15: 00前申請贖回基金，凈值確認以凈值當日收市后為準；15: 00 基金、凈值確認為下一交易日平倉后贖回凈值為準。也就是說，-1凈值當日15: 00后贖回與基金次日15: 00前贖回是一樣的。周六、周日和法定節(jié)假日不是交易日。如遇周末、法定節(jié)假日贖回，則基金按節(jié)后第一個交易日計算?；疒H回總額×贖回數(shù)量基金份額凈值贖回當日。

基金 凈值的計算方法為“未知價格法”，因此根據(jù)基金的規(guī)定，計算方法會有所不同，贖回后才能計算凈值的價格?；疒H回以基金今日凈值為單位，贖回金額按當日單位凈值計算?；疒H回一般在兩個工作日內(nèi)。但由于基金的類型不同，兌換時間也不同。比如QDII的贖回時間可能在十天左右。

基金是基于買入的交易日凈值確認買入凈值。注:交易日9: 3015: 00、15: 00之后買入的，下一個工作日計為凈值。基金 unit 凈值:是當期基金凈資產(chǎn)總額除以基金總份額。基金 凈值總資產(chǎn)/基金股。購買時按凈值計算。實際基金交易為T 2以上。如果今天的凈值是1.254，那么交易到賬需要23天。如果凈值在這23天跌到1.1，你還是要在1.254成交。

由凈值在確定日期的前一天計算！比如9月9日確認，8號按凈值！你22: 00買的，應該是8號買的。一般9號10號就確定了?；鸬馁I入價格將根據(jù)交易時間確定。如果您在交易日15: 00之前買入基金，那么您買入基金的價格就是基金在交易日的收盤價。如果您在交易日的15: 00之后買入基金

以基金公司資金到賬為準，若基金在交易日下午15: 00前賣出，則在當日收盤后于基金公司公告。若基金在交易日15: 00后賣出，則在下一交易日收盤后計算為基金 凈值。開放基金開放申購贖回后，基金管理人應在每個開放日的次日通過網(wǎng)站、基金份額賣出網(wǎng)點等媒體披露基金份額。

按照公認會計原則，基金資產(chǎn)凈值總額基金總資產(chǎn)-基金總負債。基金總資產(chǎn)包括基金投資組合的全部內(nèi)容:1，基金擁有的上市股票和權(quán)證以每日集中交易市場收盤價計算為準；未上市股票和權(quán)證由有資質(zhì)的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機構(gòu)進行計量。2.基金本公司擁有的政府債券、公司債券、金融債券等債券已上市，以計算日收盤價為準。